近期市场对PPP板块关注度大幅上升，周五PPP概念集体爆发，板块整体涨幅超过2%。个股方面，龙建股份、美晨科技、苏交科、美尚生态、铁汉生态涨停，龙元建设涨逾7%，东方园林、蒙草生态涨超6%，高能环境、云投生态、京蓝科技涨超5%。
从盘后龙虎榜数据看，PPP概念股获得机构和游资携手抢筹。具体而言，龙建股份、美尚生态买卖前五席位为清一色游资席位，其中不乏国泰君安上海福山路营业部等著名游资席位。铁汉生态龙虎榜买方前五则为清一色机构席位，不过机构资金对该股分歧明显，卖方前五也均为机构席位。此外，苏交科获得3家机构席位买入，美晨科技获得1家机构席位买入。
国内PPP项目建设处于加速推进期，财政部日前发布的最新数据显示，截至今年7月30日，全国各地推出的PPP项目数量已经达到10170个，投资总额超过12万亿元。另据报道，由财政部等20个部门联合推动的PPP第三批示范项目名单即将出炉。据悉，截至7月25日，共收到各地申报项目1070个，项目计划总投资约2.2万亿元，涉及能源、交通、水利、环保、市政、养老等多个公共服务领域。业内预计，新一批示范项目的发布预计将掀起国内PPP项目建设的新高潮。
业内分析称，经济托底需要基建刺激，但预算内财政空间有天花板，在这样的情况下，发挥政府资金的“杠杆作用”就变得尤其重要。PPP作为创新产品，通过放宽市场准入、发挥财政的杠杆作用，满足市场多样化需求。PPP模式能有效解决项目资金、项目回款等问题，同时，PPP项目引入了社会资本，极大地增强了项目推进的动力。PPP模式作为国家治理体系重大创新已成国策，持续推进势头不可逆。
银河证券表示，下半年，在宽财政的政策基调下，随着融资立法两大约束逐渐扫清，PPP将迎来爆发式增长。目前市场对于PPP主题的主要关注点在于基建、环保等领域，而智慧城市、安防等领域也将显著受益于PPP模式的大发展。从相关公司公告和行业调研数据来看，今年以来智慧城市PPP项目合同落地的数量明显增加，而过去更多的只是框架协议。
策略方面，银行证券认为，随着PPP项目加速进展，相关行业及主题将迎来配置良机，建议关注获取订单能力强、运营经验丰富、细分领域盈利模式清晰的大格局公司。8月以来PPP项目持续升温，建议重点关注建筑工程、建材、园林、基建等相关主题，推荐东方园林、葛洲坝、龙元建设、腾达建设等相关个股。
兴业证券认为，2016年将是PPP落地之年，PPP模式助力业绩高增长、打开成长新空间的逻辑会在半年报中有所显现。从跟踪的重点上市公司的PPP订单情况来看，以葛洲坝、中国建筑为代表的建筑央企以及以东方园林、美晨科技为代表的民营企业的PPP项目订单均出现了爆发式的增长，充足的订单为上市公司后续业绩的持续释放提供了较强的保障。PPP行情逻辑将持续演绎，目前还处于行情的初段，建议关注PPP模式清晰且较强执行力推动PPP项目持续落地的标的，重点推荐美晨科技、铁汉生态、苏交科。
